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신한투자증권에서 13일 고려아연(010130)에 대해 "하반기에는 분명 달라진다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 630,000원을 내놓았다.

신한투자증권 박광래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 고려아연(010130)에 대해 "2분기 연결 실적은 매출액 2.6조원(+3.6% QoQ, 이하 QoQ), 영업이익 1,958억원(+34.3%)으로 시장 기대치에 부합할 전망. 2분기 뿐만 아니라 하반기에도 실적 회복세는 지속될 전망. 중국의 리오프닝 정책이 실물경기 개선으로 이어지며 아연과 연 가격이 2분기 저점 확인 후 하반기에 상승할 가능성이 높고, 연초 예상보다 원/달러 환율이 높은 수준을 유지할 것으로 보이는 점도 긍정적. 호주 SMC 에서는 공정고도화 관련 설비 승인과 함께 생산/판매량이 점진적으로 증가할 전망. 분기별 영업이익은 3분기 2,052억원, 4분기 2,447억원 으로 이익 회복세를 시현할 전망"라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "지금의 밸류에이션 수준에서는 주가 하락보다 상승 가능성에 무게를 두고 비중확대를 검토 해야한다는 판단"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년7월 700,000원까지 높아졌다가 2023년4월 620,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 630,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 630,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 850,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 620,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2023.06.13 목표가 630,000 투자의견 BUY

- 2023.05.04 목표가 620,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.04.11 목표가 620,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.02.06 목표가 630,000 투자의견 BUY

- 2023.01.13 목표가 630,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.06.13 목표가 630,000 투자의견 BUY 신한투자증권

- 2023.06.07 목표가 640,000 투자의견 BUY 하이투자증권

- 2023.05.04 목표가 700,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2023.05.04 목표가 620,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권