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[종목현미경]삼성중공업_투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

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평민

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조회 188 2022/04/13 10:01

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- 위험대비수익률 2.7, 업종지수보다 낮아
- 관련종목들도 일제히 상승, 운수장비업종 +2.06%
- 증권사 목표주가 5,200원, 현재주가가 이미 목표주가를 넘어서
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.41%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 23.55%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 7,480원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 2.7, 업종지수보다 낮아

13일 오전 9시50분 현재 전일대비 4.32% 오른 5,790원을 기록하고 있는 삼성중공업은 지난 1개월간 4.7% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성중공업의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성중공업의 위험을 고려한 수익률은 2.7을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 3.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성중공업이 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한국항공우주 1위 3.2% 2위 14.7% 2위 4.5
현대중공업 2위 2.6% 1위 24.2% 1위 9.3
현대미포조선 3위 2.2% 4위 0.9% 4위 0.3
한국조선해양 4위 1.8% 5위 -0.7% 5위 -0.3
삼성중공업 5위 1.7% 3위 4.7% 3위 2.7
운수장비 - 1.0% - 9.2% - 9.2
코스피 - 0.7% - 2.5% - 3.5

관련종목들도 일제히 상승, 운수장비업종 +2.06%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 운수장비업종은 2.06% 상승중이다.
한국조선해양
88,400원 ▲2700(+3.15%) 현대미포조선
80,900원 ▲2900(+3.72%)
현대중공업
136,000원 ▲6500(+5.02%) 한국항공우주
42,600원 ▲1200(+2.90%)

증권사 목표주가 5,200원, 현재주가가 이미 목표주가를 넘어서


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성중공업의 평균 적정주가는 5,200원이다. 현재 주가는 5,790원으로 적정주가보다 590원(10%) 높은 가격에서 거래되고 있다. 증권사 투자의견을 보면 대신증권의 이동헌, 이지니 에널리스트가 " 러시아 영향만 넘기면 회복 본격화, [2022년] 수주목표 88억불(조선 73억불/해양 15억불), 매출액 7조원 목표(계열사 평택공장 공사 5천억원). 2020년 수주 부진으로 완만한 회복. [수주잔고] 매출기준 19.7조원, 매출대비 2.5년치 물량. 23~25년 본격 성장. 잔고 증가로 외형 회복은 당연한 수순. 러시아 영향만 넘기면 2023년부터 시작. …" (이)라며 투자의견 marketperform(유지)에 목표주가: 5,200원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.41%로 적정수준
최근 한달간 삼성중공업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.41%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.88%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 23.55%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 61.36%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 23.55%를 보였으며 기관은 13.74%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 62.31%로 가장 높았고, 외국인이 24.85%로 그 뒤를 이었다. 기관은 11.36%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 7,480원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 7,480원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,480원대는 전체 거래의 16.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,890원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 7,480원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 7,480원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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삼성중공업(주) 정기주주총회결과
3월18일 :

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