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[투데이리포트]삼성중공업, "유가 상승 덕에 악…" HOLD(유지)-SK증권

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평민

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조회 89 2022/04/21 08:29

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SK증권에서 20일 삼성중공업(010140)에 대해 "유가 상승 덕에 악성 재고 정리에 성공"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,000원을 내놓았다.

SK증권 유승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.4%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

SK증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 "북미 서안 컨테이너항 적체 현상이 서서히 완화되고 있음. 혼잡도가 전년 동기 대비 개선되고 있고, 바이든 정부의 공급망 안정화 정책이 효과를 일부 발휘해 실제 해운 운임 하락으로 이어지고 있음. 이러한 흐름은 지속될 것으로 판단되며 업황에도 부담으로 작용할 것으로 전망함. 그 와중에 유가가 높게 유지돼 동사 악성 재고가 정리되고 있어 호재임."라고 분석했다.

또한 SK증권에서 " "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2021년6월 7,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 6,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다.


오늘 SK증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 6,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 6,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 5,200원을 제시한 바 있다.


[SK증권 투자의견 추이]

- 2022.04.20 목표가 6,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2021.08.23 목표가 6,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2021.06.07 목표가 7,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2021.05.06 목표가 6,000 투자의견 HOLD(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.20 목표가 6,000 투자의견 HOLD(유지) SK증권

- 2022.03.24 목표가 5,200 투자의견 MARKETPERFORM(유지) 대신증권

- 2022.01.28 목표가 6,500 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2022.01.28 목표가 5,900 투자의견 HOLD 삼성증권

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