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[투데이리포트]삼성중공업, "후판가 인상 등으로…" HOLD(유지)-KB증권

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평민

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조회 50 2022/06/22 09:47

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KB증권에서 21일 삼성중공업(010140)에 대해 "후판가 인상 등으로 2Q22 실적 부진할 전망"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,000원을 내놓았다.

KB증권 정동익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

KB증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 "최근 조선사와 철강사들이 올해 상반기 후판가격을 지난해 하반기 대비 톤당 약 10만원 인상에 합의함에 따라 공사손실 충당금 설정이 불가피할 것으로 전망되어 500억원을 2분기 추정치에 반영했음. 만약 회사측이 올해 하반기 이후 후판가격 하향안정을 전망했던 기존 가정을 변경할 경우 충당금 설정규모는 더욱 커질 수 있음. 원자재뿐 아니라 인건비도 빠르게 상승 중. 신규 수주는 무난한 흐름 이어가는 중. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2022년 2분기 실적 (K-IFRS 연결)은 매출액 1조 7,686억원 (+3.1% YoY), 영업손실 1,206억원 (적자축소 YoY, 영업이익률 -6.8%)을 기록해 매출액은 컨센서스에 부합하겠으나 영업이익은 시장예상치 -658억원을 크게 하회하는 어닝쇼크가 예상됨. 올해 신규수주는 5월까지 컨테이너선 9척 (12억 달러), LNG선 10척 (22억 달러) 등 총 19척 33억 달러를 수주해 계획대비 37.5%의 무난한 진행률을 보이고 있음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년5월 5,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 6,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 6,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 8,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 6,000원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2022.06.21 목표가 6,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2022.01.13 목표가 5,500 투자의견 HOLD(유지)

- 2021.11.24 목표가 5,300 투자의견 HOLD(유지)

- 2021.05.24 목표가 5,000 투자의견 HOLD(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.06.21 목표가 6,000 투자의견 HOLD(유지) KB증권

- 2022.05.30 목표가 8,000 투자의견 BUY(신규) 미래에셋증권

- 2022.05.02 목표가 6,900 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2022.05.02 목표가 7,000 투자의견 BUY 다올투자증권

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