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KB증권에서 31일 삼성중공업(010140)에 대해 "희망고문, 이번에는 다를까?"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,700원을 내놓았다.

KB증권 정동익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 "2023년 가이던스로 수주 95억 달러, 매출 8조원, 영업이익 2,000억원을 제시했음. 신규수주에는 31억 달러의 해양플랜트 수주가 포함되어 상선 부문만 본다면 2022년 실적치 대비 31.9% 적음. 매출과 영업이익 목표의 달성가능성은 적절한 수준의 인건비로 필요인력을 충분히 확보할 수 있느냐가 관건일 것으로 판단"라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2022년 4분기 실적(K-IFRS 연결)은 매출액 1조 6,846억원(-8.8% YoY), 영업손실 3,358억원(적자확대 YoY, 영업이익률 -19.9%)을 기록해 매출액과 영업이익 모두 컨센서스를 크게 하회. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년1월 5,500원이 저점으로 제시된 이후 2022년6월 6,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 5,700원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 5,700원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 다올투자증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 9,400원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 5,500원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2023.01.31 목표가 5,700 투자의견 HOLD

- 2022.10.31 목표가 5,700 투자의견 HOLD(유지)

- 2022.06.21 목표가 6,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2022.01.13 목표가 5,500 투자의견 HOLD(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.01.31 목표가 5,700 투자의견 HOLD KB증권

- 2023.01.31 목표가 7,000 투자의견 BUY 교보증권

- 2023.01.31 목표가 9,400 투자의견 STRONG BUY 다올투자증권

- 2023.01.31 목표가 7,000 투자의견 BUY NH투자증권