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다올투자증권에서 28일 삼성중공업(010140)에 대해 "2Q23 Review: 3분기는 더 좋다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다.

다올투자증권 최광식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 다올투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '강력매수'의견에서 'BUY로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다.

◆ Report briefing

다올투자증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 "2Q23에 매출 1조 9,457억원(YoY +36% QoQ +21%), 영업이익 589억원(흑전, +201%)으로 컨센서스 350억원을 상회하는 서프라이즈. 흑자전환의 배경은 1) 매출 증가에 따른 고정비 부담 축소, 2)공손충을 쌓아둔 저가선이 줄고 흑자선 매출비중이 늘어나는 MIX 개선 효과 때문이라는 안내. 실적 턴어라운드 뿐 아니라, FLNG 투자 수요 증가에 따라 동사의 장기 전망은 아주 밝다는 판단. 매년 FLNG 2기, 4조원이 동사의 매출 절반 가까이를 책임질 예정. "라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 "2Q23에 매출 1조 9,457억원(YoY +36% QoQ +21%), 영업이익 589억원(흑전 +201%)으로 컨센서스 350억원을 상회하는 서프라이즈. 지배주주순이익 256억원(흑전, +124%)도 호조 일회성이익 드릴십(1기) 평가이익 20억원, 해양공사에서의 C/O 환입 160억원이 있었지만, 일회성제거 영업이익도 409억원(OPM 2.1%). 1Q23의 흑자전환은 드릴십 4기의 평가이익 330억원 때문이었고, 2Q23에 자기 힘으로 흑자전환에 성공."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

다올투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 9,400원이 고점으로, 반대로 7,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 10,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 다올투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다.

[다올투자증권 투자의견 추이]

- 2023.07.28 목표가 10,000 투자의견 BUY

- 2023.04.28 목표가 9,400 투자의견 BUY

- 2023.04.12 목표가 9,400 투자의견 BUY

- 2023.01.31 목표가 9,400 투자의견 STRONG BUY

- 2022.10.31 목표가 7,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.07.28 목표가 10,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2023.07.28 목표가 10,300 투자의견 BUY 삼성증권

- 2023.07.28 목표가 10,300 투자의견 BUY NH투자증권

- 2023.07.28 목표가 10,100 투자의견 매수 한국투자증권