thinkpool

하이투자증권에서 19일 삼성중공업(010140)에 대해 "LNG운반선 소송 이슈 점검"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다.

하이투자증권 변용진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 "본 건으로 인한 삼성중공업의 기업가치 변동은 없어야 한다는 판단임. 한국형 화물창 도입은 빅 3 조선소와 국영기업인 KOGAS, 그리고 국적선사인 SK해운이 외화유출 방지를 위해 선의로 시작한 사업임. 삼성중공업은 시범 조선소로 선정되어 국익을 위해 선제적으로 최선을 다했으나 어쩔 수 없는 화물창 설계상의 결함으로 피해를 입은 선의의 피해자임. 삼성중공업의 전세계 최우수 시공 능력은 지금까지 건조하여 운항 중인 236 척의 LNG 운반선이 증명함. 이전에도 이후에도 여타 건조선박에서 문제가 생겼던 사례는 없음. 본 건으로 삼성중공업의 기업가치 하락을 논할 수 없는 이유임."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "중재결과 및 협의결과에 따라 상당액을 소송충당금 등의 형태로 4분기 실적에 영업외 손실로 반영할 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년3월 6,900원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 11,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 7,500원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2023.12.19 목표가 11,000 투자의견 BUY

- 2023.11.21 목표가 11,000 투자의견 BUY

- 2023.10.30 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.09.18 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.07.28 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.12.19 목표가 11,000 투자의견 BUY 하이투자증권

- 2023.12.06 목표가 10,300 투자의견 BUY 삼성증권

- 2023.11.29 목표가 11,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2023.11.27 목표가 12,000 투자의견 BUY 다올투자증권