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[종목현미경]대한광통신_상장주식수 대비 거래량은 3.12%로 적정수준

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평민

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조회 322 2018/03/13 10:23

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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아
- 관련종목들 상승 우세, 일반전기전자업종 +0.79%
- 증권사 목표주가 9,000원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 3.12%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 7,100원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

13일 오전 10시20분 현재 전일대비 5.02% 오른 6,490원을 기록하고 있는 대한광통신은 지난 1개월간 1.82% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대한광통신의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 대한광통신의 위험을 고려한 수익률은 -0.7을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 일반전기전자업종의 위험대비수익률 4.9보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대한광통신이 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
위닉스 1위 4.1% 3위 20.5% 4위 4.9
RFHIC 2위 3.5% 1위 % 1위
피앤이솔루션 3위 3.0% 4위 15.1% 3위 5.0
슈프리마 4위 2.4% 2위 % 2위
대한광통신 5위 2.4% 5위 -1.8% 5위 -0.7
코스닥 - 1.7% - 6.6% - 3.8
일반전기전자 - 1.3% - 6.4% - 4.9

관련종목들 상승 우세, 일반전기전자업종 +0.79%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 일반전기전자업종은 0.79% 상승중이다.
RFHIC
20,300원 0 (0.00%) 슈프리마
25,700원 ▲250(+0.98%)
피앤이솔루션
11,850원 ▲100(+0.85%) 위닉스
20,600원 ▲1100(+5.64%)

증권사 목표주가 9,000원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 대한광통신의 평균 목표주가는 9,000원이다. 현재 주가는 6,490원으로 2,510원(38%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 NH투자증권의 정연승 에널리스트가 " 광섬유 수요 확대로 2018년에도 광섬유 수급 타이트할 전망, 중국 외에 유럽, 미국에서도 5G 도입을 앞두고 광케이블망 투자를 위해 핵심 소재인 광섬유 확보에 나서고 있다. Corning (Verizon 3년 계약), 대한광통신 등 광섬유 기업들의 장기 공급계약 발표가 이러한 상황을 방증. 결론적으로 통신망 투자 과정에서 광섬유 제조 기업들의 실적은 우상향할 전망…" (이)라며 투자의견 N/R을 제시했고, 교보증권의 이윤상 에널리스트가 " 광섬유 공급 부족과 증설 사이클, 2018년에는 글로벌 광섬유 가격의 상승세가 지속되는 가운데 증설 중인 신공장 가동에 따른 원가절감 및 공급량 확대가 예상되어 추가적인 외형 성장과 수익성 개선세를 예상한다…" (이)라며 투자의견 N/R을 제시했다.

1월25일에 대한광통신 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 391.0억 39.0억 36.0억
직전분기 대비 6.3% 증가 40.3% 증가 53.8% 증가
전년동기 대비 15.6% 증가 흑자전환 흑자전환

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.75%로 업종평균 상회. PER은 49.6으로 업종평균보다 높으며, PBR은 5.04로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대한광통신은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
대한광통신 슈프리마 위닉스 RFHIC 피앤이솔루션
ROE 10.2 12.3 5.3 -0.8 13.1
PER 49.6 15.3 63.0 - 24.3
PBR 5.0 1.9 3.4 1.5 3.2
기준년월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
3월7일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 54,095주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 865,382주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 919,477주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 3.12%로 적정수준
최근 한달간 대한광통신의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.62%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.89%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.82%를 보였으며 기관은 5.28%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 78.96%로 가장 높았고, 외국인이 11.14%로 그 뒤를 이었다. 기관은 9.88%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 7,100원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 7,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,100원대는 전체 거래의 20.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,360원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 7,100원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 7,100원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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