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[종목현미경]대한광통신_투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

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평민

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조회 244 2018/08/27 13:40

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- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어
- 관련종목들 혼조세, 일반전기전자업종 -1.22%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.45%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 현재주가 근처인 6,660원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어

27일 오후 1시20분 현재 전일대비 2.71% 오른 6,820원을 기록하고 있는 대한광통신은 지난 1개월간 7.4% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대한광통신의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대한광통신의 위험을 고려한 수익률은 3.7을 기록했는데, 변동성은 낮은 편이었지만 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 일반전기전자업종의 위험대비수익률 0.1보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대한광통신이 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 그래도 동업종의 월간등락률은 보합을 유지하고 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
지엠피 1위 3.7% 1위 33.2% 1위 8.9
대아티아이 2위 3.6% 2위 15.8% 2위 4.3
위닉스 3위 2.7% 5위 -19.4% 5위 -7.1
대한광통신 4위 2.0% 3위 7.4% 3위 3.7
RFHIC 5위 1.7% 4위 -3.8% 4위 -2.2
코스닥 - 1.2% - 4.6% - 3.8
일반전기전자 - 1.3% - 0.0% - 0.1

관련종목들 혼조세, 일반전기전자업종 -1.22%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 일반전기전자업종은 1.22% 하락중이다.
RFHIC
25,650원 ▲300(+1.18%) 위닉스
12,450원 ▼50(-0.40%)
대아티아이
8,560원 ▼850(-9.03%) 지엠피
9,350원 ▲290(+3.20%)


8월13일에 대한광통신 2/4분기(2018년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 360.0억 71.0억 134.0억
직전분기 대비 13.4% 감소 11.6% 증가 122.6% 증가
전년동기 대비 3.7% 감소 41.7% 증가 216.8% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 12.2%로 업종평균 상회. PER은 30.01로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.55임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대한광통신은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
대한광통신 대아티아이 RFHIC 위닉스 지엠피
ROE 8.5 6.9 8.7 10.2 -27.7
PER 30.0 105.9 46.9 18.2 -
PBR 2.6 7.3 4.1 1.9 3.7
기준년월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일 기관이 12,238주를 순매수했고, 외국인은 3,477주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 155,531주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 668,849주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 824,380주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.45%로 적정수준
최근 한달간 대한광통신의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.45%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.25%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.06%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.16%를 보였으며 기관은 5.76%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 88.53%로 가장 높았고, 외국인이 6.05%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.4%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로 정배열을 만들며 상승추세를 이어가고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 6,660원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 6,660원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,660원대는 전체 거래의 18.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,190원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 6,660원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 6,660원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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