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[종목현미경]대한광통신_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

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평민

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조회 792 2018/09/19 10:38

게시글 내용

- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들 상승 우위, 일반전기전자업종 +0.6%
- 증권사 목표주가 9,000원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 2.23%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 7,130원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

19일 오전 10시25분 현재 전일대비 2.58% 오른 6,770원을 기록하고 있는 대한광통신은 지난 1개월간 1.35% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대한광통신의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가상승률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 대한광통신의 위험을 고려한 수익률은 0.6을 기록했는데, 변동성은 높지 않았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 일반전기전자업종의 위험대비수익률인 4.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대한광통신이 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
대아티아이 1위 3.8% 5위 1.3% 5위 0.3
지엠피 2위 3.6% 1위 8.4% 3위 2.3
위닉스 3위 2.6% 3위 7.8% 2위 2.9
대한광통신 4위 2.2% 4위 1.4% 4위 0.6
RFHIC 5위 2.0% 2위 7.8% 1위 3.8
코스닥 - 0.6% - 5.5% - 9.1
일반전기전자 - 0.8% - 3.2% - 4.0

관련종목들 상승 우위, 일반전기전자업종 +0.6%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 일반전기전자업종은 0.6% 상승중이다.
RFHIC
27,750원 ▲350(+1.28%) 위닉스
13,900원 ▼200(-1.42%)
대아티아이
9,290원 ▲110(+1.20%) 지엠피
9,680원 ▲250(+2.65%)

증권사 목표주가 9,000원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 대한광통신의 평균 목표주가는 9,000원이다. 현재 주가는 6,770원으로 2,230원(32%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 SK증권의 나승두 에널리스트가 " 글로벌 광섬유 수요는 아직 끝나지 않았다 , 2018 년 상반기까지 중국의 광섬유 수요는 전년동기 대비 약 15% 늘어났다. 지난해에 이어 지역별 최고 성장률을 기록 중이다. 내년에도 글로벌 광섬유 수요는 중국이 주도할 것으로 예상된다. 중국 3 대 국영 통신사들을 중심으로 5G 네트워크 구축이 활발하게 이루어지고 있기 때문이다. 자국 내에서는 정부의 통신요금 인하 압박으로 인한 CAPEX 축소 우려도 있지만, 광통신망 사업을 국외로 확장하면서 광섬유/광케이블에 대한 수요는 꾸준히 늘어나는 중이다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 9,000원을 제시했다.

8월13일에 대한광통신 2/4분기(2018년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 360.0억 71.0억 134.0억
직전분기 대비 13.4% 감소 11.6% 증가 122.6% 증가
전년동기 대비 3.7% 감소 41.7% 증가 216.8% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 12.2%로 업종평균 상회. PER은 30.11로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.56임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대한광통신은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
대한광통신 대아티아이 지엠피 위닉스 RFHIC
ROE 8.5 6.9 -27.7 10.2 8.7
PER 30.1 112.7 - 20.0 46.9
PBR 2.6 7.7 4.3 2.0 4.1
기준년월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일까지 외국인이 5일 연속, 기관이 3일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 324,386주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 757,091주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 1,081,477주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 2.23%로 적정수준
최근 한달간 대한광통신의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.15%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.87%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.27%를 보였으며 기관은 4.85%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 88.58%로 가장 높았고, 외국인이 6.1%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.31%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세는 유효하나 단기적 패턴은 좋지 않은 모습이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 7,130원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 7,130원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,130원대는 전체 거래의 16.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,710원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 7,130원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 6,710원이 더 가깝게 위치하고 있다. 따라서 지금은 추가조정시에 동가격대에서의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 6,710원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 6,710원대의 지지가능성과 7,130원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.



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