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KB증권에서 5일 현대미포조선(010620)에 대해 "1분기에 연간 수주목표 35% 달성"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 69,000원을 내놓았다.

KB증권 정동익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 현대미포조선(010620)에 대해 "1분기 신규수주는 12.3억 달러 (3월 수주는 공급계약체결 공시 기준)를 기록해 연간 수주목표 (35억 달러)의 35.1%를 달성 중. 이는 지난해 같은 기간 대비 2배 이상 늘어난 수치로 선종별로는 CONRO선 6척, LPG선 6척, PC선 4척 등의 수주에 성공했음. 현재 인콰이어리 상황과 강한 수요가 뒷받침되고 있는 LPG선 시황 등을 고려하면 2분기에도 강한 수주모멘템이 이어질 것으로 전망됨. 상반기 중 18개월분 이상의 일감확보 가능할 전망. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2021년 1분기 실적 (K-IFRS 연결)은 매출액 7,152억원 (-8.0% YoY), 영업이익 172억원 (-48.8% YoY, 영업이익률 2.4%)을 기록해 매출액과 영업이익 모두 컨센서스를 상회할 것으로 전망됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2020년3월 32,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 69,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 69,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2021.04.05 목표가 69,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2021.03.11 목표가 58,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2021.01.07 목표가 50,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.11.02 목표가 32,000 투자의견 HOLD(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.05 목표가 69,000 투자의견 HOLD(유지) KB증권

- 2021.02.26 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.02.08 목표가 64,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.02.05 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자