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삼성증권에서 22일 현대미포조선(010620)에 대해 "대형사보다 이른 회복 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.

삼성증권 한영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 현대미포조선(010620)에 대해 "수주현황: 미래 실적을 결정하는 수주지표는 양호. 동사는 상반기에만 36.5억 달러를 수주. 이미 연간 수주목표를 초과달성(전년 동기 대비 +290%증가). 할증요인은 유효: 대형사보다 빠른 실적 회복 가능성과 안정적 재무상태는 여전히 유효. 반면 기존 할인 요인이었던 수주잔고 부족 문제는 회복 추세."라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "2Q21 review: 2분기 영업적자 1,922억원 기록. 후판가격 인상 가능성을 반영한 충당금 1,547억원, 수주잔고가 부족했던 2020년 저가 수주분의 매출인식 등이 원인."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 78,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2021.07.22 목표가 90,000 투자의견 BUY

- 2020.11.02 목표가 41,200 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.22 목표가 90,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.07.22 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.07.22 목표가 85,000 투자의견 HOLD 메리츠증권

- 2021.07.22 목표가 78,000 투자의견 HOLD(유지) KB증권