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[투데이리포트]현대미포조선, "조정 영업이익은 적…" HOLD(유지)-KB증권

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평민

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조회 100 2021/10/29 13:22

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KB증권에서 28일 현대미포조선(010620)에 대해 "조정 영업이익은 적자지속 "라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.

KB증권 정동익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.4%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

KB증권에서 현대미포조선(010620)에 대해 "3분기 누적 신규수주는 PC선 36척, 컨테이너선 27척, LPG선 18척 등 총 92척으로 금액으로는 42.1억 달러를 기록 중. 올해 수주목표가 35억 달러 였음을 감안하면 목표치를 20.3% 초과달성한 상황이며 이에 따라 매출기준 수주잔고는 지난해 말 30.8억 달러에서 53.8억 달러로 증가해 올해 예상매출액 대비 2.2년치 일감을 확보하게 되었음. 다만 안정적 조업물량 확보에 따라 선별수주로 전략을 전환했는데, 이로 인해 단기적인 수주모멘텀 둔화의 가능성이 있음. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "올해 3분기 실적 (K-IFRS 연결)이 매출액 6,194억원 (-2.0% YoY), 영업이익 343억원 (+18.9% YoY, 영업이익률 5.5%)을 기록했다고 발표했음. 매출액은 컨센서스를 10% 이상 하회했으나 영업이익은 시장예상치를 49.1% 상회했음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년11월 32,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년5월 82,500원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 70,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2021.10.28 목표가 70,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2021.10.14 목표가 68,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2021.07.22 목표가 78,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2021.05.27 목표가 82,500 투자의견 HOLD(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.28 목표가 70,000 투자의견 HOLD(유지) KB증권

- 2021.10.29 목표가 90,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.10.29 목표가 100,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2021.10.07 목표가 87,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

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