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삼성증권에서 8일 현대미포조선(010620)에 대해 "여전히 가장 매력적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.

삼성증권 한영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 현대미포조선(010620)에 대해 "조선사들의 미래 실적을 결정하는 수주와 선가는 지속 개선 추세. 현대미포조선은 조선업종 내에서도 차별화된 매력이 존재. 우선, 동사는 그룹 조선사 중에서도 valuation이 가장 매력적(현대중공업 대비 13% 할인). 반면, 동사의 재무는 순현금 상태(현 시가총액의 15%에 해당하는 수준으로 추정)로 업종 내 가장 우량. 사실 프리미엄 부과도 가능한 조건. 중소형선에 특화된 product mix도 매력적"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "영업적자 770억원 기록. 영업이익에 통상임금 소송 관련 충당금(642억)과, 임금체계 변경(업황 회복에 따른 임금 인상) 관련 비용(139억)이 반영되었기 때문"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2022.02.08 목표가 100,000 투자의견 BUY

- 2021.10.29 목표가 90,000 투자의견 BUY

- 2021.07.22 목표가 90,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.02.08 목표가 100,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.02.08 목표가 97,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2022.01.12 목표가 91,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.01.06 목표가 80,000 투자의견 HOLD(유지) KB증권