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[종목현미경]현대미포조선_투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

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평민

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조회 282 2022/06/21 14:16

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- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적
- 관련종목들 상승 우위, 운수장비업종 +2.53%
- 증권사 목표주가 94,300원, 현재주가 대비 6% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.31%로 적정수준
- 거래비중 기관 24.92%, 외국인 28.78%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 60,600원선이 지지대로 작용.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적

21일 오후 1시35분 현재 전일대비 4.38% 오른 88,200원을 기록하고 있는 현대미포조선은 지난 1개월간 12.36% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대미포조선의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대미포조선의 위험을 고려한 수익률은 5.6을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 -5.6보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대미포조선이 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
대우조선해양 1위 3.3% 3위 11.7% 3위 3.5
한국항공우주 2위 2.6% 1위 16.4% 1위 6.3
한화에어로스페이스 3위 2.3% 5위 1.2% 5위 0.5
현대미포조선 4위 2.2% 2위 12.4% 2위 5.6
삼성중공업 5위 2.0% 4위 6.6% 4위 3.2
운수장비 - 1.4% - 0.0% - 0.1
코스피 - 1.2% - -6.8% - -5.6

관련종목들 상승 우위, 운수장비업종 +2.53%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 운수장비업종은 2.53% 상승중이다.
삼성중공업
5,820원 ▲250(+4.49%) 대우조선해양
22,900원 ▲2000(+9.57%)
한국항공우주
54,300원 ▼600(-1.09%) 한화에어로스페이스
51,400원 ▲100(+0.19%)

증권사 목표주가 94,300원, 현재주가 대비 6% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대미포조선의 평균 목표주가는 94,300원이다. 현재 주가는 88,200원으로 6,100원(6%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 KB증권의 정동익 에널리스트가 " 원가상승의 압박 지속, 2022년 신규수주는 6월 9일 현재 20.2억 달러 수준으로 추정됨. 올해 신규수주 목표가 36억 달러였음을 감안하면 목표치 대비 56.1%를 달성해 순조로운 흐름을 보이고 있음. 신규수주가 매출액을 상회함에 따라 매출기준 수주잔고는 지난해 말 6.6조원 대비 1.0조원 증가해 7.6조원에 이르렀을 것으로 추정됨. 이는 올해 예상매출액 3.8조원 대비 2년치 일감에 해당함. MR Tanker 발주부진 지속되는 가운데 Feeder 컨테이너선만 시황 호조.…" (이)라며 투자의견 HOLD(유지)에 목표주가: 86,000원을 제시했고, 메리츠증권의 배기연 에널리스트가 " 조선 시황 개선의 바로미터, 대형 조선소대비 짧은 공기로 인해 선가인상 효과의 실적반영 시점 앞당김. 2023년 흑자전환을 입증하며 조선소들의 수익성 턴어라운드를 가장 먼저 입증할 업체. Pure 조선소로서 해양/플랜트 발 손실발생 가능성0. LNG-BV 등 고부가가치 선박시장의 개화.…" (이)라며 투자의견 BUY(신규)에 목표주가: 100,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 1.69%로 업종평균 수준.PER은 8.86으로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.78로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대미포조선은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
현대미포조선 삼성중공업 한국항공우주 한화에어로스페이스 대우조선해양
ROE 8.8 -10.5 -10.0 -3.0 -22.1
PER 8.9 - - - -
PBR 0.8 0.6 3.6 0.5 0.8
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.31%로 적정수준
최근 한달간 현대미포조선의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.31%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.49%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 24.92%, 외국인 28.78%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 45.38%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 28.78%를 보였으며 기관은 24.92%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 46.49%로 가장 높았고, 기관이 28%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 24.79%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 60,600원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 60,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 60,600원대는 전체 거래의 18.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 62,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 62,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 62,500원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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