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하나증권에서 8일 현대미포조선(010620)에 대해 "건조 Mix 개선에 의한 수익성 회복 필요"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.

하나증권 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

하나증권에서 현대미포조선(010620)에 대해 "기존 저가선박 잔고가 소진되기 전까지는 수익성이 부진할 여지가 많음. 상반기 실적 눈높이는 소폭 낮출 필요가 있음. 고선가 피더 컨테이너선 건조가 본격화되면서 Mix가 점차 개선될 것으로 예상되며 하반기부터는 본격적인 마진 회복 흐름이 나타날 것으로 예상. 1분기 PC선 4척 수주 이후 추가 수주잔고 확보가 필요한 상황으로 판단"라고 분석했다.

또한 하나증권에서 "4분기 매출액은 10,232억원을 기록하며 전분기대비 46.0%, 전년대비 18.9% 증가"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년2월 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 120,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 하나증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(분석재개)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다.

[하나증권 투자의견 추이]

- 2023.02.08 목표가 120,000 투자의견 BUY

- 2022.10.28 목표가 120,000 투자의견 BUY

- 2022.08.01 목표가 120,000 투자의견 BUY

- 2022.04.29 목표가 100,000 투자의견 BUY

- 2022.02.08 목표가 100,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.02.08 목표가 120,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2023.01.19 목표가 90,000 투자의견 HOLD KB증권

- 2023.01.02 목표가 104,000 투자의견 BUY 교보증권

- 2022.11.17 목표가 130,000 투자의견 BUY(분석재개) 한국투자증권