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다올투자증권에서 21일 화신(010690)에 대해 "3Q22 Preview: 변한건 주가 뿐 "라며 투자의견을 'STRONG BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다.

다올투자증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(상향)'의견은 다올투자증권의 직전 매매의견인 'BUY'에서 한단계 격상된 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 67.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

다올투자증권에서 화신(010690)에 대해 "전분기에 이어 가파른 성정국면 진입이 지속되고 있으며, 환율/운송비 절감효과가 가세하며 전분기 기존 추정치 대비로도 40억원 이상 영업마진확대 기대. 2023~2024 모멘텀은 현대/기아의 현재 가동중인 북미공장 증설에 따른 신규 차종 물량 확보와 완성차그룹 등 신규 사업인 BPC 수주 확대로 전기차시장 대응을 위한 장기 성장동력 확보. IRA 적용이 시작되는 2023년 초부터는 수주모멘텀이 가속화 될 것으로 기대."라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 "3Q22 매출액 4,163억원(YoY +50.1%) 영업이익 279억원 (YoY +1,187%) 예상"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2022년4월 12,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 14,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 다올투자증권에서 발표된 'STRONG BUY(상향)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다.

[다올투자증권 투자의견 추이]

- 2022.10.21 목표가 14,000 투자의견 STRONG BUY(상향)

- 2022.08.03 목표가 14,000 투자의견 BUY

- 2022.04.25 목표가 12,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.10.21 목표가 14,000 투자의견 STRONG BUY(상향) 다올투자증권

- 2022.08.17 목표가 15,000 투자의견 BUY 삼성증권