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[투데이리포트]아이에스동서, "최근 분양은 수도권..."STRONG BUY(유지)_유진
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| 유진증권은 18일 아이에스동서(010780)에 대해 "최근 분양은 수도권 중심이라는 점을 인정해야 한다"라며 투자의견을 'STRONG BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 109,000원으로 내놓았다. 유진증권 이상우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '강력매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 109,000원은 직전에 발표된 목표가 104,000원 대비 4.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 140.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 아이에스동서(010780)에 대해 "동사의 현재 건설 관련 매출은 대부분 수도권에서 발생중이다. 그럼에도 불구, 태생적 이미지인 영남 부동산 연계 이미지가 깊게 남아있다. 용호만 더블유를 제외한 수도권 매출은 약 94%에 달하는 등, 현재 수도권 주택경기에 연동 중이라는 점을 재인식해야 한다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "4월 공시된 전환사채(33회, 2,000억원)으로 인한 희석효과는 약 16.8%일 것으로 전망한다. 하지만 전환가격(42,200원)을 감안했을 때 단기적으로 행사될 가능성은 적으며, 조기상환 역시 2018년 5월부터 가능하기 때문에 단기적으로 희석요인을 고민할 필요는 없을 것"라고 밝혔다. 한편 "1Q16에는 주택경기 개선에 따른 요업, 콘크리트 등 건자재 전/후방부문의 실적 견조함은 이어지는 가운데, 회사의 주력사업인 건설부문의 매출 증가가 기대된다. 특히 4Q15부터 매출 인식이 본격화된 청라 센트럴에일린의 뜰 등 신규 대형 자체사업장의 매출 증가 및 기존 초대형사업장인 부산 용호만 더블유 등 자체 시행사업의 본격 인식으로 대폭 개선된 실적을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2016년2월 104,000원까지 내려갔다가 2015년8월 113,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 109,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '강력매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 강력매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 82,000 | 109,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'STRONG BUY(유지)'의견 및 목표주가 109,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 32.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.
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