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이베스트투자증권에서 14일 아이에스동서(010780)에 대해 "2Q21 Preview : 눈높이를 낮추되, 멀리보자"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 74,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 아이에스동서(010780)에 대해 " 3 분기는 주가를 견인할 단기 모멘텀이 부진한 것으로 판단되나, 다만 연말에 가까워지면서 4 분기 실적 기대감이 주가를 다시금 견인할 것으로 기대함. 인도기준으로 인식되는 자체 현장인 동대구 에일린의 뜰이 4분기 2천억원 이상 한꺼번에 인식될 예정이기 때문. 주가 단기 횡보가 지속될 것으로 예상되나, 자회사인 영풍파일, 폐기물 기업인 인선이엔티, 코엔텍의 펀더멘탈 호조가 주가 하방을 지지할 것으로 기대함. 장기적으로 중소형 건설주 중 Top-pick 추천에는 변함이 없음. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2분기 매출액은 3,654억원으로 전년동기대비 16.3% 증가, 컨센서스 에 부합할 전망이다. 영업이익은 542억원으로 전년동기대비 3.4% 감소, 컨센서스 영업이익 659 억원 대비 17.7% 하회할 것으로 전망함."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년8월 54,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 74,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 74,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 73,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2021.07.14 목표가 74,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.18 목표가 74,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.19 목표가 74,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.10 목표가 74,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.23 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.14 목표가 74,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.06.07 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2021.05.31 목표가 73,000 투자의견 BUY(신규) BNK투자증권

- 2021.05.18 목표가 74,000 투자의견 BUY 삼성증권