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이베스트투자증권에서 19일 아이에스동서(010780)에 대해 "주가는 쉬고, 펀더멘탈은 바쁘다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 74,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 아이에스동서(010780)에 대해 "3 분기는 주가를 견인할 단기 모멘텀이 부진한 것으로 판단되나, 연말 및 내년 실적 성장을 위한 자체 주택들의 본격적 매출 반영, 마진율 낮은 현장의 순차적 종료 등으로 실적 성장을 위한 펀더멘탈 기반을 분명히 다지고 있는 상황으로 보임. 당장 3 분기에 일부 도급 현장 예정원가가 확정되고, 특정 자체 현장의 진행/인도 기준이 확정되면서 다져진 펀더멘탈을 확인할 수 있을 것."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 " 2분기 매출액은 3,353억원으로 전년동기대비 6.7% 증가, 컨센서스대비 8.1% 하회했음. 영업이익은 512 억원으로 전년동기대비 8.8% 감소, 컨센서스 영업이익 645 억원 대비 20.6% 하회, 이베스트투자증권 추정치 대비 5.4% 하회하는 실적을 기록했음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년8월 54,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 74,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 74,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 73,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2021.08.19 목표가 74,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.14 목표가 74,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.18 목표가 74,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.19 목표가 74,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.10 목표가 74,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.19 목표가 74,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.08.18 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.06.07 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2021.05.31 목표가 73,000 투자의견 BUY(신규) BNK투자증권