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BNK투자증권에서 17일 아이에스동서(010780)에 대해 "대형 자체사업 주도의 실적모멘텀 본격화"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 이선일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 아이에스동서(010780)에 대해 "4분기에는 인도기준이 적용되는 ‘동대구 에일린의 뜰’ 매출액(총 3,220억이며 입주율 80% 가정시 4분기에 2,580억원 인식)이 한꺼번에 잡힌다. 작년 말과 올상반기에 분양한 2개 신규 자체사업(경주 뉴센트로 및 울산 뉴시티 에일린의뜰)도 공정상 4분기에는 기성이 본격화될 시점"라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "2021년 3분기 매출액은 3,176억원으로 전년동기대비 5.8% 감소"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2021년5월 73,000원까지 높아졌다가 2021년8월 65,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 65,000원으로 제시되고 있다.

오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다.

[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2021.11.17 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.30 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.31 목표가 73,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.11.17 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2021.10.12 목표가 66,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.09.15 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권