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교보증권에서 7일 아이에스동서(010780)에 대해 "4Q21 본격적인 이익 증가 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.

교보증권 백광제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권에서 아이에스동서(010780)에 대해 "① 4Q21 동대구 에일린의 뜰, 1Q22 안양 아이에스비즈타워 등 대형 자체 현장 인도기준 실적 반영. ② 고양 덕은, 경산 중산 등 수익성 뛰어난 대규모 자체 프로젝트 내년 착공을 통한 추가 실적 개선 예정 및 ③ 건설,콘크리트,해운,환경 등 전 사업부 양호한 실적 시현으로 ‘22년 건설업종 최고 수준의 매출 및 이익 성장 예상."라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "4Q21 매출액 5,910억원(YoY +78.3%), 영업이익 1,097억원(YoY +104.7%), 동대구 에일린의 뜰 인도기준 실적 반영에 따른 영업이익 급증. ‘21년 매출액 1.6조원(YoY +29.4%), 영업이익 2,540억원(YoY +22.2%)."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년12월 65,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년2월 75,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 70,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다.

[교보증권 투자의견 추이]

- 2021.12.07 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.09.15 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.06.07 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.15 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.12.07 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2021.11.26 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) 현대차증권

- 2021.11.25 목표가 56,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.11.22 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권