thinkpool

NH투자증권에서 13일 아이에스동서(010780)에 대해 "할말이 많은 상황"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.

NH투자증권 이민재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 아이에스동서(010780)에 대해 "2021년 4분기부터 인도기준 현장들이 입주를 시작하며 관련해 매출이인식될 전망. 또 2022년 고양 덕은지구, 경산 중산지구 분양으로 외형성장은 계속될 것. 환경 관련 자회사는 밸류에이션 측면에서 긍정적."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "연결기준 4분기 매출액 6,890억원(+108% y-y), 영업이익 1,269억원(+132% y-y)으로 컨센서스에 부합할 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년2월 66,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년8월 80,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 70,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2022.01.13 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.18 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.13 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.09 목표가 66,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.03 목표가 66,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.01.13 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.12.07 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2021.11.26 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) 현대차증권

- 2021.11.25 목표가 56,000 투자의견 BUY 삼성증권