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이베스트투자증권에서 20일 아이에스동서(010780)에 대해 "폐기물, 폐배터리로 전진하는 디벨로퍼"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 아이에스동서(010780)에 대해 "지난 2/16 공시를 통해 폐배터리 리사이클링 중장기 계획을 발표. 건설 경기 둔화와 지방 미분양 증가에 따른 실적 감소 및 향후 개발사업의 지연으로 인한 건설부문 매출, 이익 감소가 불가피. 그러나 디벨로퍼인 아이에스동서는 건설 개발 매출 감소에 따른 이익 변동을 방어하기 위해 그 동안 다양한 투자를 지속해왔으며, 금번 TMC 인수를 필두로 폐기물 사업에 이어 또다른 캐쉬카우를 확보하면서 다시금 신사업 투자에 대한 저력과 장기 성장성에 투자자들의 고민을 타파시켰다고 판단"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "4분기 실적의 경우 건설부문의 자제주택 비중 감소와 원자재 가격 영향으로 컨센서스를 하회했으며, 2024년 건설 매출 감익은 확정적인 상황. 그러나 향후 TMC의 본격적 고마진세 지속, 폐기물 사업 마진 개선이 확인된다면 이익 추정치의 추가 상향 여지는 있음"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년1월 74,000원까지 높아졌다가 2022년9월 55,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 65,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2023.02.20 목표가 65,000 투자의견 BUY

- 2022.09.08 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.17 목표가 74,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.21 목표가 74,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.11 목표가 74,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.02.20 목표가 65,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권