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[투데이리포트]아이에스동서, "전천후(全天候) D..."매수(신규)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 27일 아이에스동서(010780)에 대해 "전천후(全天候) Developer"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 황어연, 박상연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 신한금융투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 아이에스동서(010780)에 대해 "동사에 대한 투자 포인트는 주택 전공정에서 후공정까지 이어지는 다각화된 건자재 사업 포트폴리오, 고마진 자체사업 개발 역량이다. 2011년부터 시작된 분양시장 호조세로 2016년까지는 PHC파일, 2016년 부터는 요업 사업부문 수혜가 전망된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2011~15년 분양물량 호조세로 아파트 착공단계에 지반을 다지기 위해 투입되는 PHC파일의 출하량(2015F +28.3%, 2016F 13.8%, 2017F -6.1% YoY)은 2016년까지 호조세를 보일 전망이다. 리모델링과 입주물량 수요에 연동되는 위생도기(2015F +12.6%, 2016F 0.9%, 2017F +3.3% YoY)와 타일 출하량(2015F +7.0%, 2016F 0.5%, 2017F +1.8% YoY)은 2016년 이후 주택매매거래량 감소세 예상에도 입주물량 증가세로 성장세를 지속할 전망"라고 밝혔다. 한편 "높은 순차입금 비율로 토지매입을 위한 신규 차입은 부담스럽지만 현금성자산 비율이 높고 매출액/재고자산 비율이 낮아 안정적인 매출 성정과 재무구조가 유지될 전망이다. 중국건축은 순차입금 비율은 가장 낮으나 차입 금리의 영향으로 이자비용/EBITDA 비율이 높다. 매출액/재고자산 비율도 46.6%로 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '강력매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 강력매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 96,500 | 113,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 113,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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