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[투데이리포트]아이에스동서, "2016년도 좋다..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 26일 아이에스동서(010780)에 대해 "2016년도 좋다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 황어연, 박상연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 아이에스동서(010780)에 대해 "2016년 실적은 매출액 1.9조원(+103.8% YoY), 영업이익 2,176억원(+89.7% YoY)을 전망한다. 건설, 콘크리트 파일, 요업부문 모두 호실적이 예상된다. 건설부문 매출액은 용호만 W(총 분양가 1.5조원) 매출 증가와 청라 주상복합(총 분양가 1.0조원) 착공으로 1.4조원(+194.7% YoY)이 전망된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 4분기 실적은 매출액 2,916억원(+42.6% YoY), 영업이익 384억원(+73.9% YoY), 순이익 188억원(+36.8% YoY)으로 영업이익 추정치 381억원에 부합했다. 콘크리트 파일 출하량 증가, 건설 사업부문 호조가 원인이다"라고 밝혔다. 한편 "2012~15년 분양물량 증가로 2016년에는 착공과 입주물량이 같이 증가한다. 주택 전공정 건자재인 콘크리트 파일과 후공정 건자재인 요업부문 모두 수혜가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년8월 80,000원까지 높아졌다가 2015년11월 62,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 55,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '강력매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 강력매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 79,500 | 104,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 30.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 104,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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