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[투데이리포트]S-Oil, "RUC/ODC 신증…" BUY-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 5일 S-Oil(010950)에 대해 "RUC/ODC 신증설 효과 및 견조한 업황 속 실적 모멘텀 이어질 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 175,000원을 내놓았다. KTB투자증권 이희철, 김영준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 S-Oil(010950)에 대해 "3Q 말월 유가 상승폭이 배럴당 +$3.6 내외로 전분기(+$10.8) 대비 둔화 불구 래깅효과 및 환율 반등(+41원/$) 효과 등으로 시장 예상치 상회 전망. 정제마진 소폭 반등. 특히 9월 PX 가격 급등으로 화학부문 실적 호전 예상"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "금년 4Q에는 RUC/ODC 신증설 효과가 본격 반영될 것으로 예상되는 가운데, 등/경유중심 정제마진 반등 전망으로 실적 개선세 지속 전망. RUC/ODC 신규 공장은 ramp-up 완료로 금년 4Q에 실적에 반영 예상. 이럴 경우 석유화학 및 정유 부문의 실적은 상대적으로 뚜렷한 개선세 예상. 특히 2020년 IMO 황함량 규제 본격 시행 전후로 동 투자 효과 극대화 전망"라고 밝혔다. 한편 "역내 Peer 대비 프리미엄 가능할 것으로 전망. 이를 반영해 밸류에이션 상단 수준인P/B 2.7배의 Target Multiple 적용. 목표주가 17.5만원(기존 16만원)으로 소폭 상향. 4분기부터 신증설 효과 본격 반영 및 내년 이후 IMO 효과 반영 등으로 이익모멘텀 이어질 전망"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 160,000원이 고점으로, 반대로 150,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 175,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | BUY(유지) |
| 목표주가 | 160,389 | 190,000 | 129,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 175,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 129,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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