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[투데이리포트]S-Oil, "증설로 누리는 IM…" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 10일 S-Oil(010950)에 대해 "증설로 누리는 IMO 2020 효과 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다. 삼성증권 조현렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 S-Oil(010950)에 대해 " 규제 시행에 따른 스프레드 변화는 2019년 하반기부터 본격화 전망. RUC/ODC 설비 증설을 통해 IMO 규제에 대한 수혜 예상. 규제 시행으로 인해 디젤/VLSFO 수요증대 및 HSFO 수요감소 예상. 디젤 스프레드는 2018년 대비 2020년 8.8달러 상승을 예상(14.6달러→23.4달러)하는 반면, HSFO 스프레드는 2018년 대비 2020년 20달러 하락(-5.3달러→-25.3달러)을 예상"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "IMO 규제시행에 있어 정유업의 가장 큰 숙제 중 하나는 잉여 HSFO의 처리. 동사는 RUC/ODC 설비를 가동하며, 6.3만bpd의 잔사유를 고도화설비에 투입. 이는 CDU capa 67만bpd의 9.4% 수준으로 의미 있는 규모. 이에 따라 중유 생산수율이 13%에서 4%로 낮아진 점은 향후 스프레드 변화에 대한 준비 가 완료되었음을 의미"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 150,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 170,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | BUY(유지) |
| 목표주가 | 162,611 | 190,000 | 129,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 129,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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