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[투데이리포트]S-Oil, "정제마진 개선과 중…" BUY-현대차증권

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평민

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조회 285 2020/01/08 10:26

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현대차증권에서 8일 S-Oil(010950)에 대해 "정제마진 개선과 중동 불확실성"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.

현대차증권 강동진. 정혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

현대차증권에서 S-Oil(010950)에 대해 "예상보자 지연된 정제마진 Peak up 시섬 및 pp 약세를 감안하여 2020년 전망치 하향조정. 중동 이슈 격화는 중동 의존도 높은 국내 정유사에 부정적일 수 있음. 동/경유 마진 개선으로 정제마진 반등 중. 중동 긴장감 지속은 주가 및 실적에 불확실성 요임. "라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "4Q19 실적은 매출액 63조언, 영업이익 1,874억원을 기록하여 컨센서스를 하회하는 실적 기록할 전망 "라고 밝혔다.

한편 "4Q19 실적은 부진하겠으나, 최근 개선되는 경제마진과 Teapot 가동률 하락에 주목. 목표주가 120,000원으로 하향. 정유업 Top pick 유지. 당분간 변동성 높아질것. "라고 전망했다.


◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 140,000원까지 높아졌다가 2019년4월 120,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 120,000원으로 제시되고 있다.


오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 99,000원을 제시한 바 있다.


[현대차증권 투자의견 추이]

- 2020.01.08 목표가 120,000 투자의견 BUY

- 2019.10.24 목표가 140,000 투자의견 BUY

- 2019.10.23 목표가 130,000 투자의견 BUY

- 2019.09.03 목표가 130,000 투자의견 BUY

- 2019.07.25 목표가 130,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.08 목표가 120,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.01.06 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.01.07 목표가 135,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.01.05 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

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