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[투데이리포트]S-Oil, "사우디 OSP 하락…" BUY(유지)-KB증권

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평민

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조회 395 2020/03/24 08:24

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KB증권에서 20일 S-Oil(010950)에 대해 "사우디 OSP 하락의 최대 수혜주"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 77,000원을 내놓았다.

KB증권 백영찬, 윤장한 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KB증권에서 S-Oil(010950)에 대해 "하반기 실적호전을 예상 1) 하반기 국제유가 안정화로 인한 재고평가손익 개선과 래깅 정제마진 상승, 2) 사우디 OSP (Official Selling Price: 공식판매가격) 하락에 따른 원가 개선이 가능하기 때문. 사우디는 4월 Light crude OSP를 -2.9달러로 제시 하였음. 이는 3월대비 6.0달러나 하락한 것. 2020년 사우디 OSP가 전년대비 연간 1달러 개선될 경우 영업이익은 2,054억원 증가하는 것으로 분석됨.. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "1분기 매출액은 5조 6,940억원으로 전년동기대비 4.9% 증가하지만, 영업손익은 -5,635억원 으로 적자전환이 예상. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2019년9월 134,000원까지 높아졌다가 2020년3월 77,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 77,000원으로 제시되고 있다.


오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 77,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2020.03.20 목표가 77,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.31 목표가 103,000 투자의견 BUY

- 2019.12.31 목표가 123,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.23 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.03.20 목표가 93,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.03.20 목표가 77,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.03.04 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.02.03 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

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