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[투데이리포트]S-Oil, "컨센서스 하회 불가…" BUY(유지)-SK증권

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평민

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조회 314 2020/03/31 08:23

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SK증권에서 30일 S-Oil(010950)에 대해 "컨센서스 하회 불가피 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.

SK증권 손지우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

SK증권에서 S-Oil(010950)에 대해 "유가급락으로 인한 정유사업부의 lagging margin 및 재고평가 상의 대폭 손실 불가피함. 중장기적으로도 지난 해 이후 지속 강조한 세계적 공급과잉, IMO2020 효과 미미로 인한 정제마진 약세 지속 예상함. 실적개선여지 미지수. 단기간에 주가가 급락했기 때문에 반대급부의 상승탄력은 있을 것으로 기대됨. 하지만 fundamental 에 기반하지 않은 기술적 반등이 계속 이어질 지는 미지수. "라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "1Q20 영업이익 -5,218 억원(QoQ 적전 / YoY 적전) 추정 "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 120,000원까지 높아졌다가 2019년7월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 70,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 24%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.


[SK증권 투자의견 추이]

- 2020.03.30 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.07 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.02 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.01 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.03.30 목표가 77,000 투자의견 BUY DB금융투자

- 2020.03.30 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.03.20 목표가 93,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.03.20 목표가 77,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

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