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[투데이리포트]S-Oil, "단기 불확실성 확대…" BUY(유지)-대신증권

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평민

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조회 281 2020/04/06 16:52

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대신증권에서 3일 S-Oil(010950)에 대해 "단기 불확실성 확대 vs. 그 이후는 명확"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다.

대신증권 한상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

대신증권에서 S-Oil(010950)에 대해 "2014~15년은 직전 유가 급락기로 불황과 호황이 교차했던 시기로 현재와 상황이 유사 vs. 2020년은 코로나19에 따른 수요 위축으로 상반기 실적 부진하겠으나 하반 기에는 수요 개선과 함께 실적 회복을 기대"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "1분기 영업이익은 -6,661억원으로 대규모 적자를 기록하며 시장 기대치(-3,158억 원)를 크게 하회할 전망"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 140,000원까지 높아졌다가 2020년4월 80,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 80,000원으로 제시되고 있다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'M.PERFORM'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.04.03 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.03 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.05 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.24 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.04.03 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.04.06 목표가 90,000 투자의견 BUY BNK투자증권

- 2020.04.06 목표가 72,000 투자의견 HOLD(유지) NH투자증권

- 2020.04.01 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

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