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[투데이리포트]S-Oil, "장단기 수요 부진의…" HOLD(유지)-NH투자증권

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평민

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조회 268 2020/04/07 08:53

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NH투자증권에서 6일 S-Oil(010950)에 대해 "장단기 수요 부진의 늪으로"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 72,000원을 내놓았다.

NH투자증권 황유식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

NH투자증권에서 S-Oil(010950)에 대해 "단기적으로는 코로나19에 의한 제품 수요 감소로, 장기적으로는 전기자동차 시장 확대로 가솔린 수요의 구조적 감소가 예상됨. 글로벌 항공기 및 자동차의 이용률이 크게 줄어 kerosene과 gasoline, diesel 수요가 부진한데이는 코로나19 사태가 종료될 때까지 지속될 전망. 반면 중국과 중동 등글로벌 정제설비 증설 규모는 확대될 예정으로 정유제품 공급과잉은 심화될 것으로 판단됨."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "1분기 영업이익은 -4,135억원(적전 y-y, 적전 q-q)으로 대규모 적자 추정. 2분기 영업이익은-2,734억원(적지 y-y, 적지 q-q)으로 적자 규모 축소가 전망됨. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2019년3월 110,000원까지 높아졌다가 2020년2월 85,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 72,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 72,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'M.PERFORM'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다.


[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2020.04.06 목표가 72,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.02.03 목표가 85,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.01.10 목표가 94,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2019.10.24 목표가 99,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.24 목표가 99,000 투자의견 HOLD(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.04.03 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.04.06 목표가 90,000 투자의견 BUY BNK투자증권

- 2020.04.06 목표가 72,000 투자의견 HOLD(유지) NH투자증권

- 2020.04.01 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

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