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[투데이리포트]S-Oil, "최악의 시점은 지나…" BUY-BNK투자증권

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평민

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조회 311 2020/04/07 08:54

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BNK투자증권에서 6일 S-Oil(010950)에 대해 "최악의 시점은 지나가고 있다 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 김현태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 BNK투자증권에서 11개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

BNK투자증권에서 S-Oil(010950)에 대해 "정유 3사 가운데 정유업 비중이 가장 높아, 정유업 Pure play가 가능한 종목. 1분기 매우 부진한 실적이 예상되지만, 2분기부터 가파른 정제마진 회복으로 모멘텀이 개선되는 구간이기 때문에, Pure 정유업체에 가까운 동사를 업종 Top Pick으로 제시함. 1분기 실적 쇼크지만, 이후 빠르게 회복될 전망. 최근 시황 악화에도 RUC/ODC 이익 기여도는 오히려 상승."라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "정제마진 하락과 유가 급락으로 1분기 실적은 영업적자 -8,883억원으로 크게 부진할 전망. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'M.PERFORM'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다.


[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2020.04.06 목표가 90,000 투자의견 BUY

- 2019.05.03 목표가 100,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.04.03 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.04.06 목표가 90,000 투자의견 BUY BNK투자증권

- 2020.04.06 목표가 72,000 투자의견 HOLD(유지) NH투자증권

- 2020.04.01 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

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