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[투데이리포트]S-Oil, "1Q Pre. 코로…" TRADING BUY(하향)-교보증권

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평민

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조회 332 2020/04/14 08:32

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교보증권에서 10일 S-Oil(010950)에 대해 "1Q Pre. 코로나19 진정 이후에도 공급 과잉 지속 전망"라며 투자의견을 'TRADING BUY(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다.

교보증권 김정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(하향)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'TRADING BUY(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

교보증권에서 S-Oil(010950)에 대해 "향후 아시아 정유 시황은 코로나 사태 완화에 따라 석유제품 수요가 회복 되더라도 중국발 만성적인 공급 과잉이 예고. 중국 정부는 유가 급락에도 국내 석유제품 판매가격을 일정하게 유지해주면서 중국 정유사의 수익성은 개선 추세이기 때문. 이에 따라 아시아 석유제품 수급 개선의 선결 조건인 중국 Teapot의 구조조정 가능성은 점차 낮아지고 있음. 당분간 한국 정유 업종에 대한 보수적인 투자 의견을 제시. "라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "1Q20 영업이익은 -5,595억원(QoQ 적전, YoY 적전)으로 컨센서스(-4,009억원)를 약 1,588억 하회할 전망. 2Q20 영업이익은 -450억원(QoQ 적지/YoY 적지)을 전망. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

목표주가는 2019년10월 130,000원까지 높아졌다가 2020년4월 80,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 80,000원으로 제시되고 있다.


오늘 교보증권에서 발표된 'TRADING BUY(하향)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'M.PERFORM'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다.


[교보증권 투자의견 추이]

- 2020.04.10 목표가 80,000 투자의견 TRADING BUY(하향)

- 2020.02.03 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.24 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.04.10 목표가 80,000 투자의견 TRADING BUY(하향) 교보증권

- 2020.04.03 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.04.06 목표가 90,000 투자의견 BUY BNK투자증권

- 2020.04.06 목표가 72,000 투자의견 HOLD(유지) NH투자증권

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