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[투데이리포트]S-Oil, "유가 급락 및 정제…" HOLD(유지)-KTB투자증권

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평민

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조회 331 2020/04/28 08:23

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KTB투자증권에서 28일 S-Oil(010950)에 대해 "유가 급락 및 정제마진 악화로 대규모 적자 시현"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 이희철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견인 'BUY'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2.1%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KTB투자증권에서 S-Oil(010950)에 대해 "금년 1Q 실적은 당초 우려보다 적자폭 확대되며 시장 컨센 대폭 하회. QoQ 유가 급락세가 아직 진행 중이라는 점에서 2분기 들어서 OSP 할인폭 확대 불구 의미 있는 실적 개선은 당분간 쉽지 않을 듯. 과거 고도화설비 투자 이후 1Q20 대규모 적자로 높아진 부채비율(192%)은 부담 요인. 상반기 이후에나 본격 실적 회복 가능할 것."라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "1Q20 매출액 5.2조원으로 YoY -4.2%, QoQ -19.7% 감소. 평균 유가가 -18.3%(QoQ) 하락하면서 정유 및 화학 중심 전체 외형 동반 축소. 1Q OP는 -1.0조원 대규모 적자 시현. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다.


오늘 KTB투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'M.PERFORM'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다.


[KTB투자증권 투자의견 추이]

- 2020.04.28 목표가 70,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.02.03 목표가 99,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.04.28 목표가 70,000 투자의견 HOLD(유지) KTB투자증권

- 2020.04.16 목표가 83,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.04.10 목표가 80,000 투자의견 TRADING BUY(하향) 교보증권

- 2020.04.03 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

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