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[투데이리포트]S-Oil, "예상했던 실적 악화…" BUY(유지)-하이투자증권

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평민

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조회 374 2020/04/28 08:46

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하이투자증권에서 28일 S-Oil(010950)에 대해 "예상했던 실적 악화, 이후가 더 중요"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.

하이투자증권 원민석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하이투자증권에서 S-Oil(010950)에 대해 "향후 1) 4/5月 사우디OSP 하락에 따른 정제 마진회복, 2) 국제유가 변동성 축소에 기반해 동사의 주가도 완만한 회복세를 이어 나갈 수 있을 것으로 전망. 향후 사우디를 포함한 OPEC+ 국가들의 감산 및 미국 Shale 업체들의 자연 감산을 통한 국제유가 변동성 축소로 인해 동사의 향후 실적 흐름도 안정될 것으로 기대."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "1Q20 실적은 매출 5조 1,984억원[q/q -19.7%, 1M Cons. 5조2,194억원], 영업적자 -1조73억원[q/q 적전, 1M Cons. -6,480억원]을 기록하며 시장 컨센서스를 하회."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 135,000원까지 높아졌다가 2020년3월 85,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 90,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'M.PERFORM'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다.


[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2020.04.28 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.31 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.03 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.07 목표가 135,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.24 목표가 135,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.04.28 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.04.28 목표가 70,000 투자의견 HOLD(유지) KTB투자증권

- 2020.04.16 목표가 83,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.04.10 목표가 80,000 투자의견 TRADING BUY(하향) 교보증권

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