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[투데이리포트]S-Oil, "험로(險路). 그래…" MARKETPERFORM-현대차증권

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평민

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조회 529 2020/07/03 09:06

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현대차증권에서 3일 S-Oil(010950)에 대해 "험로(險路). 그래도, C3 강세에서 희망을 찾는다"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 71,000원을 내놓았다.

현대차증권 강동진,조준우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

현대차증권에서 S-Oil(010950)에 대해 "- 정유업 시황은 Gasoline/Naphtha 회복에도 중간유분 약세로 여전히 부진. 향후 항공유 수요 회복이 key이나, 시간이 필요할 전망. 다만,PO/PP 강세는 긍정적. 6~7월중 PO/PP 설비 정기보수로 기회비용 발생하나, 최근 우려보다는 양호한 수요로 PP 강세 지속. PO 역시 가격이 지속 상승 중. 하반기 정유업 실적은 여전히 불확실성이 높겠지만, 화학부문 실적은 PO/PP 강세로 회복 기대."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "2Q20 실적은 매출액 3.1조원(-40.9%qoq,-50.9% yoy), 영업이익 99억원(흑전 qoq, 흑전 yoy)기록하며 흑자 전환하여 컨센서스를 상회할 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2019년10월 140,000원까지 높아졌다가 2020년4월 65,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 71,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 현대차증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 71,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 103,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.


[현대차증권 투자의견 추이]

- 2020.07.03 목표가 71,000 투자의견 MARKETPERFORM

- 2020.04.28 목표가 76,000 투자의견 MARKETPERFORM

- 2020.04.01 목표가 65,000 투자의견 M.PERFORM

- 2020.02.03 목표가 100,000 투자의견 BUY

- 2020.01.08 목표가 120,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.03 목표가 71,000 투자의견 MARKETPERFORM 현대차증권

- 2020.07.01 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.07.01 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.06.30 목표가 77,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

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