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[투데이리포트]S-Oil, "올해 3분기, 적자…" BUY(유지)-키움증권

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평민

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조회 378 2020/10/29 10:47

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키움증권에서 29일 S-Oil(010950)에 대해 "올해 3분기, 적자폭 대폭 축소"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 91,000원을 내놓았다.

키움증권 이동욱,권준수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

키움증권에서 S-Oil(010950)에 대해 "올해 3분기까지 적자 기조의 유지에도 불구하고, 정유부문은 코비드19 관련 각국 제한 조치 완화로 실적 회복세가 예상되며, PX/윤활기유도 내년부터는 공급 과잉이 축소되며 스프레드 개선이 예상되기 때문. 내년 코비드19 완화 움직임이 발생한다면, 정유주 중 실적/주가 반등이 가장 클 점도 고려할 필요가 있음. 2단계 석유화학 프로젝트의 본격적인 투자 시점이 지연되고 있음. 단기적으로 대규모 투자가 제한된 점도 내년 실적에 긍정적으로 작용할 전망. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "올해 3분기 영업이익은 -93억원으로 전 분기에 이어 적자를 지속하였음. 올해 4분기 영업이익은 901억원으로 전 분기 대비 흑자전환이 예상됨. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 140,000원까지 높아졌다가 2020년4월 91,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 91,000원으로 제시되고 있다.


오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 91,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 31.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다.


[키움증권 투자의견 추이]

- 2020.10.29 목표가 91,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.27 목표가 91,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.28 목표가 91,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.24 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.29 목표가 91,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.10.29 목표가 65,000 투자의견 MARKETPERFORM 현대차증권

- 2020.10.29 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.10.29 목표가 65,000 투자의견 NEUTRAL 하나금융투자

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