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[종목현미경]S-Oil_기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 26.71%게시글 내용
- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 - 관련종목들 혼조세, 화학업종 +2.24% - 증권사 목표주가 70,300원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력 - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 26.71% - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 - 주요 매물구간인 102,000원선이 저항대로 작용 |
업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 3일 오후 1시55분 현재 전일대비 2.73% 오른 56,500원을 기록하고 있는 S-Oil는 지난 1개월간 9.5% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 S-Oil의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 S-Oil의 위험을 고려한 수익률은 4.7을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 0.1보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 S-Oil가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 등락률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 그래도 동종업종의 월간등락률은 보합을 유지하고 있다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
한화솔루션 | 1위 | 4.9% | 2위 | 20.9% | 4위 | 4.2 |
SK케미칼 | 2위 | 3.9% | 3위 | 19.7% | 2위 | 5.0 |
롯데케미칼 | 3위 | 3.4% | 1위 | 26.2% | 1위 | 7.7 |
한국타이어앤테크놀로지 | 4위 | 2.0% | 5위 | 0.2% | 5위 | 0.1 |
S-Oil | 5위 | 2.0% | 4위 | 9.5% | 3위 | 4.7 |
화학 | - | 1.5% | - | 3.0% | - | 2.0 |
코스피 | - | 0.9% | - | 0.0% | - | 0.1 |
관련종목들 혼조세, 화학업종 +2.24% |
한화솔루션 |
46,500원 ▼250(-0.53%) | SK케미칼 |
355,000원 ▲7500(+2.16%) |
롯데케미칼 |
248,000원 ▲12500(+5.31%) | 한국타이어앤테크놀로지 |
31,550원 ▼1400(-4.25%) |
증권사 목표주가 70,300원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 S-Oil는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다. |
S-Oil | 한국타이어앤테크놀로지 | SK케미칼 | 한화솔루션 | 롯데케미칼 | |
ROE | 14.2 | 8.1 | 5.6 | 6.9 | 15.4 |
PER | 13.5 | 10.1 | 19.5 | 7.2 | 5.6 |
PBR | 1.9 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 0.9 |
기준년월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 |
상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준 최근 한달간 S-Oil의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.93%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 26.71% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 58.71%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 26.71%를 보였으며 외국인은 13.49%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 53.15%로 가장 높았고, 기관이 26.87%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 19.17%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 역배열의 전형적인 약세국면에서 단기적으로도 약세패턴이 지속되고 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 102,000원선이 저항대로 작용 |
[포인트검색] |
S-Oil(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
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