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[투데이리포트]S-Oil, "부진한 정제마진을 …" BUY(유지)-BNK투자증권

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평민

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조회 526 2021/07/07 11:28

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BNK투자증권에서 7일 S-Oil(010950)에 대해 "부진한 정제마진을 재고이익과 윤활유가 커버"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 김현태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

BNK투자증권에서 S-Oil(010950)에 대해 " 하반기에는 정제 마진 개선으로 정유OP가 개선될 여지가 남아 있음. covid-19 재확산 여부가 변수이나, 여전히 낮은 정제마진을 감안할 때 개선 가능성이 높아 보임. 기대보다 더딘 정제마진 회복에도 불구, 윤활유 고수익성, 석유화학 시황 개선으로 분기 5천억 수 준의 이익 창출이 가능하다는 점이 확인됐음. 이제는 OCF로 일부 차입금 상 환이 가능할 전망이며, 배당금도 주당 3천원대로 높아질 것으로 예상됨. "라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "2Q 연결OP 5,250억원 (OPM 8.4%)으로 컨센서스를 34% 상회할 전망. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 100,000원이 고점으로, 반대로 77,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 140,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다.


[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2021.07.07 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.28 목표가 100,000 투자의견 BUY

- 2021.03.26 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.29 목표가 88,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.12.21 목표가 88,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.07 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2021.07.06 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.07.06 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2021.07.06 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

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