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[투데이리포트]S-Oil, "업그레이드된 실적…" BUY-한국투자증권

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평민

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조회 108 2021/07/28 08:23

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한국투자증권에서 28일 S-Oil(010950)에 대해 "업그레이드된 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.

한국투자증권 최고운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

한국투자증권에서 S-Oil(010950)에 대해 "하반기에도 모든 사업부에 걸쳐 컨센서스 상회하는 이익 개선이 예상됨. 경기회복과 맞물려 정제마진 회복이 본격화됨에 따라 재고관련 이익을 제외한 전사 영업이익은 게속해서 성장세를 이어갈 전망. 정유 이외 부문의 호조 역시 지속될 것. 최근 코로나 재확산으로 정제시황 회복에 변수가 생겼지만 이번 실적을 통해 다른 사업으로 만회가능함을 입증. 상승 사이클의 방향성에 변함이 없고 지금의 이익 수혜가 미래 친환경 투자가 가속화시킨 다는 점이 더 중요. "라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "2분기 영업이익은 컨센서스를 23% 상회. 윤활기유와 화학 부문의 이익이 큰 폭으로 개선된 덕분에 정제마진 부진을 만회하며 실적 서프라이즈를 견인. 매출액은 전분기대비 26% 증가한 6.7조원, 영업이익은 9% 줄어든 5,710억원을 기록. 다만 재고관련 이익을 배제할 경우 26% 증가했음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년7월 66,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 130,000원까지 상향조정되고 있다.


오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다.


[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2021.07.28 목표가 130,000 투자의견 BUY

- 2021.06.01 목표가 130,000 투자의견 BUY(분석재개)

- 2020.10.28 목표가 66,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.09 목표가 71,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.24 목표가 81,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.28 목표가 130,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2021.07.09 목표가 128,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.07.07 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2021.07.06 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

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