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[투데이리포트]S-Oil, "또 한번의 서프라이…" BUY-KTB투자증권

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평민

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조회 100 2021/07/28 09:03

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KTB투자증권에서 28일 S-Oil(010950)에 대해 "또 한번의 서프라이즈"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 박일선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

KTB투자증권에서 S-Oil(010950)에 대해 "델타 변이 바이러스 확산에도 2H21 정제마진 개선이라는 투자 포인트 유효하다는 판단. 중국 정부의 Teapot 규제 강화로 역내 수급 타이트할 것으로 예상되기 때문. 정제마진 개선(+2.5$/bbl) 및 판매 물량 증가로 투자매력 재차 부각될 전망. Top-pick 유지."라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "2Q21 영업이익 5,710억원(YoY 흑자전환, OPM 8.5%)으로 어닝 서프라이즈 기록. 유가상승 따른 재고관련이익 1,390억원 및 윤활기유 호조 영향. 3Q21E 영업이익 4,384억원(YoY 흑전, OPM 6.1%) 예상."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

목표주가는 2021년4월 110,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 130,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다.


[KTB투자증권 투자의견 추이]

- 2021.07.28 목표가 130,000 투자의견 BUY

- 2021.06.11 목표가 130,000 투자의견 BUY

- 2021.04.28 목표가 110,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.28 목표가 130,000 투자의견 BUY KTB투자증권

- 2021.07.28 목표가 130,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2021.07.09 목표가 128,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.07.07 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

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