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[투데이리포트]S-Oil, "정유 펀더멘털은 개…" BUY(유지)-SK증권

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평민

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조회 113 2021/07/28 10:26

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SK증권에서 28일 S-Oil(010950)에 대해 "정유 펀더멘털은 개선 중"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 125,000원을 내놓았다.

SK증권 박한샘 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

SK증권에서 S-Oil(010950)에 대해 "현재 미국 기준 정유 가동률 상단에 도달해 있는 점을 감안하면 가동률 상향을 통한 추가 공급에 대한 부담은 덜한 상황. 코로나19 변종의 우려는 있으나 경기회복 및 활동성 회복에 대한 방향성은 유효하다고 판단함. 정유는 높아진 유가와 펀더멘털한 마진 개선이 긍정적. 동시에 타이트한 윤활기유 시황이 견조한 이익을 견인할 것으로 기대함. "라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "2021 년 2 분기 매출액과 영업이익은 각각 6.7 조원, 5,710 억원을 기록해 07/27일 기준 컨센서스(6.1 조원 / 4,650 억원) 상회한 수준을 기록했음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 120,000원이 고점으로, 반대로 65,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 125,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 125,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다.


[SK증권 투자의견 추이]

- 2021.07.28 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.30 목표가 120,000 투자의견 BUY(신규)

- 2020.09.28 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.28 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.07.27 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.07.28 목표가 130,000 투자의견 BUY KTB투자증권

- 2021.07.28 목표가 130,000 투자의견 BUY 한국투자증권

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