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[투데이리포트]S-Oil, "2Q21 Revie…" BUY(유지)-교보증권

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평민

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조회 101 2021/07/28 10:40

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교보증권에서 28일 S-Oil(010950)에 대해 "2Q21 Review: 분명한 방향성"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.

교보증권 위정원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

교보증권에서 S-Oil(010950)에 대해 "윤활기유의 마진 강세 요인은 코로나로 인한 정제 설비 가동률 하락과 정기 보수에 따른 공급 감소에 기인. 3분기 이후 일부 설비 가동이 재개되지만, 하반기 중국과 인도의 배기가스 규제에 따른 추가적 수요 상승이 예상됨. 중국은 '21년 7월부터 자동차 배출가스 기준 China 6a를 전면 시행함. 추가적으로 보다 엄격한 기준인 China 7b는 '23년 7월 1일부터 모든 차종에 시행될 예정임. "라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "2Q21 영업이익은 5,710억원으로 시장 컨센서스 4,650억원을 +23% 상회함. 3분기 정유 부문의 예상 영업이익은 1,320억원으로 2분기 재고평가이익 1,200억원 제외시 QoQ 성장이 예상됨. '21년 연간 윤활기유 예상 영업 이익은 1조 269억으로 40.4%의 영업이익률을 보일 것으로 예상. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년7월 62,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 150,000원까지 상향조정되고 있다.


오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다.


[교보증권 투자의견 추이]

- 2021.07.28 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.06.29 목표가 150,000 투자의견 BUY(신규)

- 2020.10.29 목표가 62,000 투자의견 TRADING BUY(유지)

- 2020.07.27 목표가 68,000 투자의견 TRADING BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.28 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2021.07.28 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.07.27 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.07.28 목표가 130,000 투자의견 BUY KTB투자증권

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