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키움증권에서 1일 S-Oil(010950)에 대해 "잠재적 COTC Player"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.

키움증권 이동욱,권준수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 S-Oil(010950)에 대해 "올해 실적 개선으로 배당 증가가 예상되는 가운데, 샤힌 프로젝트의 진행으로 중장기적인 성장성을 확보할 계획. 3분기 실적, 시장 기대치 하회 전망. 샤힌 프로젝트, 기본 설계 작업 진행. 올해 하반기, 석유제품 수급 개선 전망. 아시아/중동 석유제품 수급은 하반기로 갈수록 타이트해 질 전망."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "올해 3분기 영업이익은 4,124억원으로 전 분기대비 27.8% 감소하며, 시장 기대치(4,758억원)를 하회할 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년10월 91,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 130,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 82,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2021.09.01 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.17 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.10 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.08 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.29 목표가 91,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.09.01 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.07.28 목표가 150,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.07.28 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.07.27 목표가 128,000 투자의견 BUY 삼성증권