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[투데이리포트]S-Oil, "4Q21 previ…" BUY-삼성증권

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평민

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조회 48 2022/01/17 09:56

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삼성증권에서 14일 S-Oil(010950)에 대해 "4Q21 preview - 오미크론 변이 영향은 제한적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.

삼성증권 조현렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

삼성증권에서 S-Oil(010950)에 대해 "오미크론 변이가 수요에 미칠 영향력이 제한적인 것으로 파악되자, 정제마진은 1월 현재 11.0달러까지 가파르게 반등. 즉, 변이 바이러스 출회에도 대부분 국가들이 위드 코로나 정책을 고수함에 따라 정제수요 회복의 방향성은 불변할 전망"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 " 4Q 영업이익은 5,106억원으로 컨센서스(6,943억원) 하회 전망. 이는 11월 국제유가 하락에 따른 정유부문 이익 하향에 기인"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년1월 95,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년10월 138,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 130,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 93,000원을 제시한 바 있다.


[삼성증권 투자의견 추이]

- 2022.01.14 목표가 130,000 투자의견 BUY

- 2021.10.28 목표가 138,000 투자의견 BUY

- 2021.10.19 목표가 138,000 투자의견 BUY

- 2021.07.27 목표가 128,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.01.14 목표가 130,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.01.14 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2022.01.12 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2022.01.10 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

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