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[종목현미경]S-Oil_투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

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평민

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조회 51 2022/01/19 15:00

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- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적
- 관련종목들 혼조세, 화학업종 -2.39%
- 증권사 목표주가 138,500원, 현재주가 대비 46% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준
- 거래비중 기관 28.39%, 외국인 29.53%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 102,000원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적

19일 오후 2시50분 현재 전일대비 3.27% 오른 94,700원을 기록하고 있는 S-Oil는 지난 1개월간 9.1% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 S-Oil의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 S-Oil의 위험을 고려한 수익률은 4.1을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 -5.3보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 S-Oil가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
SK이노베이션 1위 3.2% 1위 19.3% 1위 6.0
LG생활건강 2위 3.0% 4위 -15.1% 4위 -5.0
한화솔루션 3위 2.8% 2위 9.9% 3위 3.5
S-Oil 4위 2.2% 3위 9.1% 2위 4.1
아모레퍼시픽 5위 1.6% 5위 -15.6% 5위 -9.7
화학 - 1.5% - -2.3% - -1.5
코스피 - 0.8% - -4.3% - -5.3

관련종목들 혼조세, 화학업종 -2.39%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 화학업종은 2.39% 하락하고 있다.
LG생활건강
951,000원 ▼2000(-0.21%) 한화솔루션
39,000원 ▲900(+2.36%)
SK이노베이션
260,000원 ▼12000(-4.41%) 아모레퍼시픽
149,000원 ▼1000(-0.67%)

증권사 목표주가 138,500원, 현재주가 대비 46% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 S-Oil의 평균 목표주가는 138,500원이다. 현재 주가는 94,700원으로 43,800원(46%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 신한금융투자의 이진명 에널리스트가 " 점점 좋아질 본업, 작년 9월부터 반등한 정제마진은 11~12월 유가하락 구간에도 타이트한 수급이 지속되며 상승세가 이어졌음. 올해 석유 수요가 정상화되는 가운데 공급 축소(제한적인 CAPEX 및 중국수출 감소) 영향으로 정제마진 우상향 흐름은 이어질 전망…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 140,000원을 제시했고, BNK투자증권의 김현태 에널리스트가 " 4Q21부터 시작된 정제마진 강세 지속, 작년 4Q부터 본격화된 정제마진 강세가 지속되고 있다. 4Q21 spot 정제마진이 배럴당 8.55달러였는데 1월 평균 8.89달러이고, 래깅 정제마진은 4Q21 9달러에서 1월 16달러를 상회하고 있음. Covid로 인한 장기 불황으로 항공유 재고는 정상 이하로 크게 낮아져 있기 때문에, 연내 항공유 수요 회복까지 더해진다면 하반기 마진 레벨은 한층 더 높아질 전망. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 140,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 5.5%로 업종평균 수준.PER은 13.54로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.93임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 S-Oil는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.
S-Oil SK이노베이션 LG생활건강 아모레퍼시픽 한화솔루션
ROE 14.2 9.1 19.2 7.9 6.9
PER 13.5 10.4 29.3 46.0 7.2
PBR 1.9 1.0 5.6 3.7 0.5
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준
최근 한달간 S-Oil의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.93%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 28.39%, 외국인 29.53%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 40.7%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 29.53%를 보였으며 기관은 28.39%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 36.54%로 가장 높았고, 외국인이 35.49%로 그 뒤를 이었다. 기관은 26.87%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 102,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 102,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 102,000원대는 전체 거래의 17.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 97,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 97,800원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 97,800원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


[포인트검색]
S-Oil(주) 단일판매ㆍ공급계약체결
S-Oil(주) (정정)단일판매ㆍ공급계약체결
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