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[투데이리포트]S-Oil, "‘22년 정제마진 …" BUY(신규)-교보증권

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평민

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조회 48 2022/01/24 08:47

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교보증권에서 24일 S-Oil(010950)에 대해 "‘22년 정제마진 강세 예상"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.

교보증권 위정원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY(신규)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

교보증권에서 S-Oil(010950)에 대해 "‘21년 12월 이후 배럴 당 17달러 이상으로 상승했던 복합정제마진이 ‘22년 1월 배럴 당 5달러를 하회하며 정유 업종에 대한 투자심리 위축이 있었지만, 오미크론 바이러스의 영향이 제한적인 것으로 알려지며 정제마진은 배럴 당 14달러를 회복했음. 경기 회복 기대감에 따른 정제마진 추가 반등 가능성은 열려있는 상황."라고 분석했다.

또한 교보증권에서 " 4분기 예상 영업이익은 5,704억원으로 QoQ +3.8% 증가할 것으로 전망함. 동사는 화학 부문 실적 악화에도 불구하고 연간 2조원 이상의 영업 이익을 유지할 것으로 예상함. 다만 대규모 증설 영향으로 '22년도 연간 석유화학부문 영업이익은 688억원으로 YoY -79.2% 감소할 전망. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 93,000원을 제시한 바 있다.


[교보증권 투자의견 추이]

- 2022.01.24 목표가 130,000 투자의견 BUY(신규)

- 2021.07.28 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.06.29 목표가 150,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.01.24 목표가 130,000 투자의견 BUY(신규) 교보증권

- 2022.01.20 목표가 150,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2022.01.14 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2022.01.14 목표가 130,000 투자의견 BUY 삼성증권

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