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[투데이리포트]S-Oil, "지금 같은 상황에 …" BUY-한국투자증권

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평민

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조회 39 2022/01/28 08:33

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한국투자증권에서 28일 S-Oil(010950)에 대해 "지금 같은 상황에 필요한 피난처"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.

한국투자증권 최고운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

한국투자증권에서 S-Oil(010950)에 대해 "2022년 영업이익은 전년대비 5% 증가할 전망. 부문별로 보면 정유 본업이 본격적으로 턴어라운드했음이 중요. 정제마진 개선이 화학 시황의 부진과 윤활기유의 기저부담을 만회할 것으로 예상됨. 특히 중국 정부의 석유제품 수출 쿼터 축소와 teapot 업계에 대한 구조조정으로 S-Oil의 반사이익이 이어질 전망. 어려운 증시환경이지만 한편으로 인플레이션 수혜주로서의 매력은 더욱 부각될 것. S-Oil은 최대주주와의 친환경 신사업 시너지가 기대되고 배당 등 주주친화 정책에도 가장 적극적. "라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "4분기 영업이익은 시장 컨센서스를 8% 하회. 매출액은 전분기대비 16% 늘어난 8.3조원, 영업이익은 1% 증가한 5,567억원을 기록."라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다.


[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2022.01.28 목표가 130,000 투자의견 BUY

- 2021.11.16 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.09.15 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.28 목표가 130,000 투자의견 BUY

- 2021.06.01 목표가 130,000 투자의견 BUY(분석재개)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.01.28 목표가 130,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2022.01.27 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2022.01.24 목표가 130,000 투자의견 BUY(신규) 교보증권

- 2022.01.20 목표가 150,000 투자의견 BUY 현대차증권

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